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结算中心介绍
    结算中心是一个以必威体育网址集团发展方向为前提,处理关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理等等一些事务的部门。分为结算部和财务部两个部门。
结算部的主要功能是:
    (1)内部资金调配
    负责制定企业集团及各子企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据集团公司决策和财务部指令对企业集团的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用,保证资金在体系内的高效循环和流转,从整体上保证资金使用的最大效益。
    (2)资金结算
    办理集团内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在结算中心开设内部结算账户的各子公司或办事处及时办理对内对外资金往来和资金结算业务,及时计算子公司或办事处的借、还款信息。
    (3)资金管理
    实时监控和掌握体系内资金流转信息,及时发现资金流转中出现的异常状况,向集团公司管理层上报并及时采取相关措施。
财务部的主要功能是:
    1.起草公司年度经营计划;组织编制公司年度财务预算;执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况,提出调整建议。
    2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规;制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
    3.整合公司业务体系资源,发挥公司综合优势,实现公司整体利益的最大化。
    4.公司的会计核算、会计监督工作;公司会计档案管理及合同(协议)、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。
    5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
    6.组织经济责任制的实施工作,下达各中心核算与考核指标,组织业务考核和评价。
    7.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。
    8.研究公司融资风险和资本结构,进行融资成本核算,提出融资计划和方案;防范融资风险。
    结算中心以服务公司为宗旨、严谨的工作作风,在加强企业内部资金监管和提高企业资金使用效益方面发挥了显著的作用。
公司地址:北京市丰台区晓月中路15号 通信地址:北京100165信箱58分箱 邮编 100165
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